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业务介绍
业务介绍 INTRODUCTION
申万宏源运营服务

基金运营服务机构依据有关法律、法规与基金管理人签订的基金运营服务合同,为基金产品提供份额登记、估值核算、资金结算等行政运营服务。

服务类别 服务项目 服务内容
基础服务 估值核算 依照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值,并与基金托管人核对估值结果,确保单位净值准确。
资金清算 依照有关法律、法规及与基金管理人签订的基金运营服务合同,为管理人代为办理资金募集,赎回,分红,募集账户、清算账户与托管户之间的划转。
份额登记 建立并管理份额持有人的基金账户,对基金份额的认购、申购、赎回、转换进行确认与登记,对红利的发放或红利再投资进行计算。
增值服务
投资咨询 专业的投研团队为管理人提供投资咨询服务,内容涵盖宏观经济、行业公司、股票债券及衍生品投资策略。
资金支持 产品代销、种子基金、融资融券、银行配资。
法律、审计业务支持 公司联系专业律所、会所,为管理人提供便捷、价优服务(出具尽调报告、法律意见书、财报等)。
制度建设指导 依照监管要求,为管理人建立健全公司内控、信息披露等制度提供指导(模板)。
管理人登记备案咨询 提供管理人登记咨询服务:为管理人提供产品备案咨询服务。
监管要求动态指导 根据监管动态要求,及时提示管理人按要求进行调整。
业务资质
  • 全方位支持
    all-round support
  • 贴心服务
    Close-service
  • 高效快捷
    high efficient and quick
  • 运营团队
    professional team
  • 品质保证
    quality assurance
  • 微信公众号
    WeChat Subscription
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