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业务介绍
业务介绍 INTRODUCTION
申万宏源托管服务
服务项目 服务内容
估值核算 按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
资金清算 依照有关法律法规规定以及基金合同约定,按照基金管理人的资金划付指令、登记结算机构发送的清算数据办理基金名下的资金往来等有关事项。
投资监督 依据相关法律法规的规定及基金合同的具体约定,对管理人的投资运作进行监督,并在发现违规情况时,向管理人或监督机构报告的行为及职责。
信息披露 按照法律、行政法规和基金相关规定履行托管人的信息披露职责,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性
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