业务介绍
INTRODUCTION
申万宏源托管服务
服务项目 | 服务内容 |
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估值核算 | 按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 |
资金清算 | 依照有关法律法规规定以及基金合同约定,按照基金管理人的资金划付指令、登记结算机构发送的清算数据办理基金名下的资金往来等有关事项。 |
投资监督 | 依据相关法律法规的规定及基金合同的具体约定,对管理人的投资运作进行监督,并在发现违规情况时,向管理人或监督机构报告的行为及职责。 |
信息披露 | 按照法律、行政法规和基金相关规定履行托管人的信息披露职责,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性 |
托管资质